| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | XDTE | 5,465.70억 | 57,779.06원 | 57,808.10원 | -0.05 | 7.72% | 85.82원 | 2026-02-06 |
| 2026-02-03 | XDTE | 5,513.19억 | 58,287.29원 | 58,316.34원 | -0.05 | 13.18% | 147.83원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | XDTE | 5,482.69억 | 58,011.40원 | 57,982.35원 | 0.05 | 13.26% | 147.83원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | XDTE | 5,482.69억 | 58,011.40원 | 57,982.35원 | 0.05 | 13.26% | 147.83원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | XDTE | 5,482.69억 | 58,011.40원 | 57,982.35원 | 0.05 | 13.26% | 147.83원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | XDTE | 5,501.86억 | 58,200.17원 | 58,185.65원 | 0.03 | 13.21% | 147.83원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | XDTE | 5,519.43억 | 58,432.50원 | 58,374.42원 | 0.10 | 13.17% | 147.83원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | XDTE | 5,545.72억 | 58,388.94원 | 58,345.38원 | 0.07 | 13.17% | 147.83원 | 2026-01-30 |