| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | XOMO | 547.59억 | 18,412.63원 | 18,398.11원 | 0.08 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | XOMO | 547.59억 | 18,412.63원 | 18,398.11원 | 0.08 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | XOMO | 560.37억 | 18,717.57원 | 18,833.74원 | -0.62 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | XOMO | 560.37억 | 18,717.57원 | 18,833.74원 | -0.62 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | XOMO | 554.85억 | 18,659.49원 | 18,644.96원 | 0.08 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | XOMO | 554.85억 | 18,659.49원 | 18,644.96원 | 0.08 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | XOMO | 551.07억 | 18,514.28원 | 18,528.80원 | -0.08 | 38.25% | 135.19원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | XOMO | 546.86억 | 18,354.54원 | 18,383.59원 | -0.16 | 36.84% | 127.49원 | 2026-01-23 |