| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | XYZY | 531.47억 | 43,563.00원 | 43,563.00원 | 0.00 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | XYZY | 531.47억 | 43,563.00원 | 43,563.00원 | 0.00 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | XYZY | 543.09억 | 43,577.52원 | 43,621.08원 | -0.10 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | XYZY | 543.09억 | 43,577.52원 | 43,621.08원 | -0.10 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | XYZY | 557.61억 | 44,710.16원 | 44,782.76원 | -0.16 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | XYZY | 557.61억 | 44,710.16원 | 44,782.76원 | -0.16 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | XYZY | 579.97억 | 46,583.37원 | 46,583.37원 | 0.00 | 43.87% | 394.68원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | XYZY | 582.29억 | 46,743.10원 | 46,772.14원 | -0.06 | 42.66% | 377.84원 | 2026-01-23 |