| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | YETH | 1,167.78억 | 18,615.92원 | 18,746.61원 | -0.70 | 65.99% | 237.89원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | YETH | 1,189.42억 | 18,891.82원 | 19,095.12원 | -1.06 | 64.78% | 237.89원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-02 | YETH | 1,344.64억 | 21,621.77원 | 21,578.21원 | 0.20 | 85.77% | 355.93원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | YETH | 1,344.64억 | 21,621.77원 | 21,578.21원 | 0.20 | 85.77% | 355.93원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | YETH | 1,344.64억 | 21,621.77원 | 21,578.21원 | 0.20 | 85.77% | 355.93원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | YETH | 1,382.98억 | 22,580.16원 | 22,594.68원 | -0.06 | 81.91% | 355.93원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | YETH | 1,454.86억 | 24,090.34원 | 23,770.88원 | 1.34 | 77.86% | 355.93원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | YETH | 1,469.09억 | 24,250.07원 | 24,003.21원 | 1.03 | 77.11% | 355.93원 | 2026-01-29 |