| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | YQQQ | 209.10억 | 17,454.24원 | 17,425.20원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | YQQQ | 209.10억 | 17,454.24원 | 17,425.20원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | YQQQ | 209.97억 | 17,526.85원 | 17,497.81원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | YQQQ | 209.97억 | 17,526.85원 | 17,497.81원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | YQQQ | 207.36억 | 17,309.03원 | 17,279.99원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | YQQQ | 207.36억 | 17,309.03원 | 17,279.99원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | YQQQ | 206.34억 | 17,236.43원 | 17,207.39원 | 0.17 | 15.38% | 51.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | YQQQ | 207.07억 | 17,294.51원 | 17,265.47원 | 0.17 | 16.54% | 56.20원 | 2026-01-23 |